- Menu przedmiotowe
- Zarządzenia
- 2024
Zarządzenie nr 10/2024 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 28.08.2024 r.
ZARZĄDZENIE NR 10/2024
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH
Z DNIA 28.08.2024 R.
w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2024 r.
Na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zarządzam co następuje:
§1
Dokonano analizy przychodów oraz kosztów i wprowadzono zmiany w planie finansowym Nr 3 Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2024 r.
§2
Dokonano zmian w następujących pozycjach planu finansowego:
II Planowane koszty
C Koszty działalności merytorycznej
Dokonano przesunięć pomiędzy pozycjami.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki:
1. Plan finansowy Nr 4 na 2024 r.
PLAN FINANSOWY NR 4
na 2024 ROK
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH
(nazwa jednostki)
Lp. Wyszczególnienie Plan nr 3 Plan nr 4
na 2024 r. na 2024 r.
1 2
I. PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE
OGÓŁEM 308 900,00 zł 308 900,00 zł
W TYM:
1. CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE 15 400,00 zł 15 400,00 zł
2. CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE 60 000,00 zł 60 000,00 zł
3. NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ 5 000,00 zł 5 000,00 zł
4. ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ 8 000,00 zł 8 000,00 zł
5. DAROWIZNY 5 500,00 zł 5 500,00 zł
6. WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 75 000,00 zł 75 000,00 zł
7. INNE PRZYCHODY 126 000,00 zł 126 000,00 zł
8 ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 10 000,00 zł 10 000,00 zł
9. ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 4 000,00 zł 4 000,00 zł
II. PLANOWANE KOSZTY
OGÓŁEM A+B+C 1 799 388,92 zł 1 799 388,92 zł
W TYM:
A. KOSZTY OSOBOWE
OGÓŁEM 917 369,98 zł 917 369,98 zł
W TYM:
1. WYNAGRODZENIA BRUTTO 639 250,00 zł 639 250,00 zł
2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (17,93%) 116 600,00 zł 116 600,00 zł
3. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) 13 750,00 zł 13 750,00 zł
4. WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) 5 850,00 zł 5 850,00 zł
5. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 20 000,00 zł 20 000,00 zł
6. UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE 85 000,00 zł 85 000,00 zł
7. KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY 20 000,00 zł 20 000,00 zł
8. ŚWIADCZENIA URLOPOWE 16 919,98 zł 16 919,98 zł
B. POZOSTAŁE KOSZTY
OGÓŁEM 319 443,50 zł 319 443,50 zł
W TYM:
1 ENERGIA ELEKTRYCZNA 68 000,00 zł 68 000,00 zł
2 USŁUGI REMONTOWE (sala muzyczna,rynny, sala widowiskowa) 20 000,00 zł 20 000,00 zł
3 USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz) 22 000,00 zł 22 000,00 zł
4 USŁUGI BANKOWE 3 500,00 zł 3 500,00 zł
5 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE 6 600,00 zł 6 600,00 zł
6 CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU 14 400,00 zł 14 400,00 zł
7 KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU 6 000,00 zł 6 000,00 zł
8 WYNAJEM KSEROKOPIARKI I WYKONANIE ODBITEK 5 000,00 zł 5 000,00 zł
9 POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY: 43 000,00 zł 43 000,00 zł
W TYM:
UBEZPIECZENIE BUDYNKU 8 000,00 zł 8 000,00 zł
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 10 000,00 zł 10 000,00 zł
POZOSTAŁE(PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI, KOSZTY DOSTAW, ITP.) 25 000,00 zł 25 000,00 zł
9 AMORTYZACJA 10 000,00 zł 10 000,00 zł
10 AMORTYZACJA - Dotacja celowa ODOD 21 000,00 zł 21 000,00 zł
11 MATERIAŁY 81 943,50 zł 81 943,50 zł
W TYM:
GOSPODARCZE 28 000,00 zł 28 000,00 zł
BIUROWE 9 000,00 zł 9 000,00 zł
WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W DOBIESZOWICACH 20 000,00 zł 20 000,00 zł
INNE np. zakup wyposażenia 24 943,50 zł 24 943,50 zł
12 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH 10 200,00 zł 10 200,00 zł
13 OBSŁUGA BHP 5 400,00 zł 5 400,00 zł
14 OBSŁUGA BIP, STRONY INTERNETOWEJ I POCZTY 2 400,00 zł 2 400,00 zł
C. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
OGÓŁEM: 562 575,44 zł 562 575,44 zł
W TYM:
1 DNI WALEC 82 000,00 zł 73 131,66 zł
2 OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE /FITNESS/JOGA/ZUMBA/ROBOTYKA 42 000,00 zł 42 000,00 zł
3 KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW 28 000,00 zł 28 000,00 zł
4 WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI 2 088,55 zł 2 088,55 zł
5 ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE 20 000,00 zł 15 000,00 zł
6 KONCERT NOWOROCZNY 5 292,00 zł 5 292,00 zł
7 FERIE ZIMOWE 10 041,09 zł 10 041,09 zł
8 MIKOŁAJKI 8 000,00 zł 8 000,00 zł
9 DZIEŃ DZIECKA - PIKNIK EKOLOGICZNY 12 700,00 zł 12 700,00 zł
10 XXXII FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALCACH 15 000,00 zł 15 000,00 zł
11 WIGILIA DLA SAMOTNYCH 8 000,00 zł 8 000,00 zł
12 OGNISKO MUZYCZNE 8 000,00 zł 8 000,00 zł
13 MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE 6 000,00 zł 6 000,00 zł
14 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE 35 701,97 zł 35 723,23 zł
15 DOŻYNKI GMINNE 15 000,00 zł 34 000,00 zł
16 BABSKI COMBER 3 004,24 zł 3 004,24 zł
17 FERIE ZIMOWE KOBYLNICA 17 896,67 zł 17 896,67 zł
18 WALENTYNKI - FILHARMONIA 1 000,00 zł 1 000,00 zł
19 MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ 10 000,00 zł 10 000,00 zł
20 ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - DOBIESZOWICE 6 000,00 zł 6 000,00 zł
21 ZAKOŃCZENIE ROKU ARTYSTYCZNEGO 15 300,00 zł 14 747,08 zł
22 KINO PLENEROWE 8 000,00 zł 3 000,00 zł
23 SPRZEDAŻ OBCA BILETÓW 78 708,47 zł 78 708,47 zł
24 PIKNIK EKOLOGICZNY PRZY SZKOLE 17 655,89 zł 17 655,89 zł
25 PIKNIK EKOLOGICZNY W ROZKOCHOWIE 12 186,56 zł 12 186,56 zł
26 KRZTAŁCENIE MUZYCZNE DZIECI I MŁODZIEŻY - FUNDACJA POMOC 6 000,00 zł 4 400,00 zł
27 DNI PARTNERSTWA 10 000,00 zł 12 000,00 zł
28. OPOLSKA DZIECIĘCA ORKIESTRA DĘTA - DOTACJA CELOWA 79 000,00 zł 79 000,00 zł
III.
1. KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA 1 205 000,00 zł 1 205 000,00 zł
2. "DOTACJA CELOWA ORGANIZATORA
- OPOLSKA DZIECIECA ORKIESTRA DĘTA" 100 000,00 zł 100 000,00 zł
L.p. Nazwa Początek roku 2024 Koniec roku 2024
1. Stan należności 775,86 zł - zł
2. Stan zobowiązań 9 459,65 zł - zł
3. Stan środków pieniężnych 185 488,92 zł - zł
Sporządzono, dnia 28.08.2024 r.
ZARZĄDZENIE NR 102024 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH Z DNIA 28.08.2024 R.pdf (98,54KB)
Plan fiansowy Nr 4 na 2024 r.pdf (135,77KB)