- Menu przedmiotowe
- Zarządzenia
- 2024
Zarządzenie nr 4/2024 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 18.03.2024 r.
ZARZĄDZENIE NR 4/2024
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH
Z DNIA 18.03.2024 R.
w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2024 r.
Na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zarządzam co następuje:
§1
Dokonano analizy przychodów oraz kosztów i wprowadzono zmiany w planie finansowym Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2024 r.
§2
Dokonano zmian w następujących pozycjach planu finansowego:
I Planowane przychody własne
Zwiększono kwotę przychodów własnych.
II Planowane koszty
Zwiększono ogólną kwotę planowanych kosztów.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki:
1. Plan finansowy Nr 2 na 2024 r.
| PLAN FINANSOWY NR 2 | ||||
| na 2024 ROK | ||||
| GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH | ||||
| (nazwa jednostki) | ||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan nr 1 | Plan nr 2 | |
| na 2024 r. | na 2024 r. | |||
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| I. | PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE | |||
| OGÓŁEM | 184 400,00 zł | 308 900,00 zł | ||
| W TYM: | ||||
| 1. | CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE | 15 400,00 zł | 15 400,00 zł | |
| 2. | CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE | 60 000,00 zł | 60 000,00 zł | |
| 3. | NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | |
| 4. | ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | |
| 5. | DAROWIZNY | 2 000,00 zł | 5 500,00 zł | |
| 6. | WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ | 50 000,00 zł | 75 000,00 zł | |
| 7. | INNE PRZYCHODY | 30 000,00 zł | 126 000,00 zł | |
| 8 | ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | |
| 9. | ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | |
| II. | PLANOWANE KOSZTY | |||
| OGÓŁEM A+B+C | 1 594 888,92 zł | 1 719 388,92 zł | ||
| W TYM: | ||||
| A. | KOSZTY OSOBOWE | |||
| OGÓŁEM | 888 851,00 zł | 896 369,98 zł | ||
| W TYM: | ||||
| 1. | WYNAGRODZENIA BRUTTO | 655 250,00 zł | 639 250,00 zł | |
| 2. | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (17,93%) | 116 600,00 zł | 116 600,00 zł | |
| 3. | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) | 13 750,00 zł | 13 750,00 zł | |
| 4. | WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) | 9 850,00 zł | 9 850,00 zł | |
| 5. | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | |
| 6. | UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE | 40 000,00 zł | 60 000,00 zł | |
| 7. | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | |
| 8. | ŚWIADCZENIA URLOPOWE | 13 401,00 zł | 16 919,98 zł | |
| B. | POZOSTAŁE KOSZTY | |||
| OGÓŁEM | 324 291,71 zł | 312 291,71 zł | ||
| W TYM: | ||||
| 1 | ENERGIA ELEKTRYCZNA | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | |
| 2 | USŁUGI REMONTOWE (sala muzyczna,rynny, sala widowiskowa) | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | |
| 3 | USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz) | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | |
| 4 | USŁUGI BANKOWE | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł | |
| 5 | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE | 6 600,00 zł | 6 600,00 zł | |
| 6 | CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU | 14 400,00 zł | 14 400,00 zł | |
| 7 | KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | |
| 8 | WYNAJEM KSEROKOPIARKI I WYKONANIE ODBITEK | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | |
| 9 | POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY: | 43 000,00 zł | 43 000,00 zł | |
| W TYM: | ||||
| UBEZPIECZENIE BUDYNKU | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | ||
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | ||
| POZOSTAŁE(PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI, KOSZTY DOSTAW, ITP.) | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | ||
| 9 | AMORTYZACJA | 1 791,71 zł | 1 791,71 zł | |
| 10 | MATERIAŁY | 94 000,00 zł | 82 000,00 zł | |
| W TYM: | ||||
| GOSPODARCZE | 28 000,00 zł | 28 000,00 zł | ||
| BIUROWE | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | ||
| WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W DOBIESZOWICACH | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | ||
| INNE np. zakup wyposażenia | 37 000,00 zł | 25 000,00 zł | ||
| 11 | INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH | 10 200,00 zł | 10 200,00 zł | |
| 12 | OBSŁUGA BHP | 5 400,00 zł | 5 400,00 zł | |
| 13 | OBSŁUGA BIP, STRONY INTERNETOWEJ I POCZTY | 2 400,00 zł | 2 400,00 zł | |
| C. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ | |||
| OGÓŁEM: | 381 746,21 zł | 510 727,23 zł | ||
| W TYM: | ||||
| 1 | DNI WALEC | 100 000,00 zł | 82 000,00 zł | |
| 2 | OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE /FITNESS/JOGA/ZUMBA/ROBOTYKA | 30 000,00 zł | 42 000,00 zł | |
| 3 | KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW | 15 000,00 zł | 28 000,00 zł | |
| 4 | WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI | 3 000,00 zł | 2 088,55 zł | |
| 5 | ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | |
| 6 | KONCERT NOWOROCZNY | 5 000,00 zł | 5 292,00 zł | |
| 7 | FERIE ZIMOWE | 10 000,00 zł | 10 041,09 zł | |
| 8 | MIKOŁAJKI | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | |
| 9 | DZIEŃ DZIECKA - PIKNIK EKOLOGICZNY | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | |
| 10 | XXXII FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALCACH | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | |
| 11 | WIGILIA DLA SAMOTNYCH | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | |
| 12 | OGNISKO MUZYCZNE | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | |
| 13 | MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | |
| 14 | IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE | 35 746,21 zł | 35 746,21 zł | |
| 15 | DOŻYNKI GMINNE | 35 000,00 zł | 35 000,00 zł | |
| 16 | BABSKI COMBER | 5 000,00 zł | 3 004,24 zł | |
| 17 | FERIE ZIMOWE KOBYLNICA | 20 000,00 zł | 17 896,67 zł | |
| 18 | WALENTYNKI - FILHARMONIA | 2 000,00 zł | 1 000,00 zł | |
| 19 | MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | |
| 20 | ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - DOBIESZOWICE | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | |
| 21 | ZAKOŃCZENIE ROKU ARTYSTYCZNEGO | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | |
| 22 | KINO PLENEROWE | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | |
| 23 | SPRZEDAŻ OBCA BILETÓW | - zł | 78 708,47 zł | |
| 24 | PIKNIK EKOLOGICZNY PRZY SZKOLE | - zł | 30 000,00 zł | |
| 25 | PIKNIK EKOLOGICZNY W ROZKOCHOWIE | - zł | 12 950,00 zł | |
| 26 | KRZTAŁCENIE MUZYCZNE DZIECI I MŁODZIEŻY - FUNDACJA POMOC | - zł | 6 000,00 zł | |
| III. | ||||
| 1. | KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA | 1 225 000,00 zł | 1 225 000,00 zł | |
| L.p. | Nazwa | Początek roku 2024 | Koniec roku 2024 | |
| 1. | Stan należności | 775,86 zł | - zł | |
| 2. | Stan zobowiązań | 9 459,65 zł | - zł | |
| 3. | Stan środków pieniężnych | 185 488,92 zł | - zł | |
| Sporządzono, dnia 18.03.2024 r. | ||||
Zarządzenie nr 4 2024 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 18.03.2024 r.pdf (98,67KB)