- Menu przedmiotowe
- Zarządzenia
- 2021
Zarządzenie nr 26/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 20.10.2021 r.
ZARZĄDZENIE NR 25/2021
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH
Z DNIA 20.10.2021 R.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji kasy
Na podstawie Rozdziału III ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz INSTRUKCJI SŁUŻBOWEJ „INWENTARYZACJA”.
§ 1
Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji kasy nr 16-13-00025/169 wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przez komisję w składzie:
- Arkadiusz Maus – przewodniczący
- Sylwia Turska - członek
§ 2
Zobowiązuję komisję w powyżej przedstawionym składzie do:
- Przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych znajdujących się w kasie tj.
- gotówki w banknotach i bilonach
- papierów wartościowych
- waluty obcej
- druków ścisłego zarachowania
- innych
2. Sporządzenia protokołu z arkuszami spisowymi,
3. Przekazanie sporządzonych dokumentów głównemu księgowemu najpóźniej do następnego dnia po dokonaniu przeprowadzenia inwentaryzacji kasy
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
| PLAN FINANSOWY NR 7 | 8 | ||||||
| na 2021 ROK | |||||||
| GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH | |||||||
| (nazwa jednostki) | |||||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan nr 7 | Zmiana | ||||
| na 2021 r. | planu | ||||||
| z dnia 01.12.2021 | |||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | ||||
| I. | PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE | ||||||
| OGÓŁEM | 312 723,93 zł | 302 298,67 zł | |||||
| W TYM: | |||||||
| 1. | CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł | ||||
| 2. | CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE | 40 500,00 zł | 40 500,00 zł | ||||
| 3. | NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ | 5 000,00 zł | 3 000,00 zł | ||||
| 4. | ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ | 3 500,00 zł | 3 000,00 zł | ||||
| 5. | DAROWIZNY | 2 000,00 zł | 3 000,00 zł | ||||
| 6. | WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ | 30 000,00 zł | 23 000,00 zł | ||||
| 7. | INNE PRZYCHODY | 85 000,00 zł | 87 700,00 zł | ||||
| 8 | ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 8 000,00 zł | 6 574,74 zł | ||||
| 9. | ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ | 8 700,00 zł | 5 500,00 zł | ||||
| 10. | PROJEKT PN. RAZEM TWORZYMY SZTUKĘ | 45 348,93 zł | 45 348,93 zł | ||||
| 11. | PROJEKT PN. POZNAJEMY SIEBIE I SWOJE KRAJE | 65 000,00 zł | 65 000,00 zł | ||||
| 12. | PROJEKT PN. POWIEDZMY PIOSENKĘ | - zł | - zł | ||||
| 13. | PRZYCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY WYPOSAŻENIA | 1 675,00 zł | 1 675,00 zł | ||||
| II. | PLANOWANE KOSZTY | ||||||
| OGÓŁEM A+B+C | 1 202 723,93 zł | 1 186 420,57 zł | |||||
| W TYM: | |||||||
| A. | KOSZTY OSOBOWE | ||||||
| OGÓŁEM | 554 270,00 zł | 533 710,00 zł | |||||
| W TYM: | |||||||
| 1. | WYNAGRODZENIA BRUTTO | 409 200,00 zł | 401 000,00 zł | ||||
| 2. | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (18,06%) | 80 520,00 zł | 71 500,00 zł | ||||
| 3. | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) | 9 840,00 zł | 8 500,00 zł | ||||
| 4. | WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) | 3 000,00 zł | - zł | ||||
| 5. | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW W TYM ŚWIADCZENIE URLOPOWE | 21 710,00 zł | 21 710,00 zł | ||||
| 6. | UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE | 20 000,00 zł | 21 000,00 zł | ||||
| 7. | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | ||||
| B. | POZOSTAŁE KOSZTY | ||||||
| OGÓŁEM | 292 829,69 zł | 305 663,93 zł | |||||
| W TYM: | |||||||
| 1 | ENERGIA ELEKTRYCZNA | 20 000,00 zł | 26 000,00 zł | ||||
| 2 | USŁUGI REMONTOWE | 5 000,00 zł | 5 200,00 zł | ||||
| 3 | USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz) | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | ||||
| 4 | USŁUGI BANKOWE | 3 000,00 zł | 2 000,00 zł | ||||
| 5 | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | ||||
| 6 | CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU | 11 808,00 zł | 11 808,00 zł | ||||
| 7 | KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | ||||
| 8 | POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY: | 23 988,00 zł | 28 308,00 zł | ||||
| W TYM: | |||||||
| UBEZPIECZENIE BUDYNKU | 2 619,00 zł | 2 619,00 zł | |||||
| OPŁATA ŚRODOWISKOWA ZA EMISJĘ DYMU | 960,00 zł | 960,00 zł | |||||
| PODATEK VAT | 3 000,00 zł | - zł | |||||
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 8 409,00 zł | 6 729,00 zł | |||||
| WYNAJEM KSEROKOPIARKI | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | |||||
| POZOSTAŁE (PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI ITP.) | 6 000,00 zł | 15 000,00 zł | |||||
| 9 | AMORTYZACJA | 2 836,00 zł | 2 313,71 zł | ||||
| 10 | MATERIAŁY | 78 021,69 zł | 85 911,82 zł | ||||
| W TYM: | |||||||
| GOSPODARCZE | 24 000,00 zł | 24 000,00 zł | |||||
| BIUROWE | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | |||||
| INNE np. zakup wyposażenia | 46 021,69 zł | 53 911,82 zł | |||||
| 11 | ZAKUP KOMPUTERA 1 SZT. + OFFICE | 5 000,00 zł | 4 498,00 zł | ||||
| 12 | INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH | 7 800,00 zł | 7 800,00 zł | ||||
| 13 | OBSŁUGA BHP | 5 400,00 zł | 5 400,00 zł | ||||
| 14 | OBSŁUGA BIP i STRONY INTERNETOWEJ | 1 476,00 zł | 1 476,00 zł | ||||
| 15 | PRACE REMONTOWE W BUDYNKU GOK - dotacja celowa | 80 000,00 zł | 79 121,90 zł | ||||
| 16 | MALOWANIE SALI WIDOWISKOWO-TANECZNEJ | 18 500,00 zł | 17 000,00 zł | ||||
| 17 | ZAKUP PREFABRYKOWANEGO FUNDAMENTU POD PYLON + PYLON | 13 000,00 zł | 11 826,50 zł | ||||
| C. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ | ||||||
| OGÓŁEM: | 355 624,24 zł | 347 046,64 zł | |||||
| W TYM: | |||||||
| 1 | DNI WALEC | 53 701,37 zł | 53 701,37 zł | ||||
| 2 | OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE | - zł | - zł | ||||
| 3 | KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | ||||
| 4 | WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI | 1 625,89 zł | 1 625,89 zł | ||||
| 5 | ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE | 6 198,48 zł | 6 198,48 zł | ||||
| 6 | MIKOŁAJKI | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | ||||
| 7 | DZIEŃ DZIECKA | 1 568,39 zł | 1 568,39 zł | ||||
| 8 | XXIX FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALACH | 3 000,00 zł | 922,40 zł | ||||
| 9 | WIGILIA DLA SAMOTNYCH | 6 500,00 zł | - zł | ||||
| 10 | OGNISKO MUZYCZNE | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | ||||
| 11 | MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | ||||
| 12 | IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE | 13 622,68 zł | 13 622,68 zł | ||||
| 13 | DOŻYNKI GMINNE | 36 307,43 zł | 36 307,43 zł | ||||
| 14 | WALENTYNKI - FIlHARMONIA | 600,00 zł | 600,00 zł | ||||
| 15 | REALIZACJA PROJEKTU PN.POWIEDZMY PIOSENKĘ WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (REALIZACJA 2020/2021) | 34 500,00 zł | 34 500,00 zł | ||||
| 16 | REALIZACJA PROJEKTU PN.POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (REALIZACJA 2021/2022) | 85 000,00 zł | 85 000,00 zł | ||||
| 17 | REALIZACJA PROJEKTU PN. TANECZNE SHOW WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR | 94 000,00 zł | 94 000,00 zł | ||||
| 18 | MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | ||||
| 19 | KABARET | - zł | - zł | ||||
| III. | |||||||
| 1. | KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA | 740 000,00 zł | 735 000,00 zł | ||||
| 2. | DOTACJA CELOWA ORGANIZATORA (Prace remontowe w budynku GOK) | 80 000,00 zł | 79 121,90 zł | ||||
| L.p. | Nazwa | Początek roku 2021 | Koniec roku 2021 | ||||
| 1. | Stan należności | - zł | - zł | ||||
| 2. | Stan zobowiązań | 998,55 zł | - zł | ||||
| 3. | Stan środków pieniężnych | 79 791,19 zł | 9 791,19 zł | ||||
| Sporządzono, dnia 01.12.2021 r. | |||||||
Zarządzenie nr 26 2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 20.10.2021 r.pdf (100,38KB)
Plan fiansowy Nr 8 na 2021 r.pdf (136,90KB)