- Menu przedmiotowe
- Zarządzenia
- 2023
Zarządzenie nr 3/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 12.01.2023 r.
ZARZĄDZENIE NR 3/2023
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH
Z DNIA 12.01.2023 R.
w sprawie: przyjęcia i wprowadzenia planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2023 r.
Na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), oraz Uchwały nr LVII/434/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28.12.2022 r. zarządzam co następuje:
§1
Wprowadzam plan finansowy Nr 1 zawierający plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2023 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Niniejsze zarządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.
Załączniki:
1. Plan finansowy Nr 1 na 2023 r.
| PLAN FINANSOWY NR 1 | |||
| na 2023 ROK | |||
| GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH | |||
| (nazwa jednostki) | |||
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan nr 1 | |
| na 2023 r. | |||
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| I. | PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE | ||
| OGÓŁEM | 495 000,00 | - | |
| W TYM: | |||
| 1. | CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE | 20 000,00 | |
| 2. | CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE | 60 000,00 | |
| 3. | NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ | 5 000,00 | |
| 4. | ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ | 8 000,00 | |
| 5. | DAROWIZNY | 2 000,00 | |
| 6. | WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ | 50 000,00 | |
| 7. | INNE PRZYCHODY | 4 125,00 | |
| 8 | ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 8 875,00 | |
| 9. | ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ | 4 000,00 | |
| 10. | PROJEKT PN. Z PIEŚNIĄ NA USTACH | 84 000,00 | |
| 11. | PROJEKT PN. ARTYSTYCZNO SPORTOWA ZIMA | 46 000,00 | |
| 12. | PROJEKT PN. ARTYSTYCZNE INSPIRACJE | 73 000,00 | |
| 13. | PROJEKT PN. DWADZIEŚCIA LAT PARTNERSTWA POZAJEMY SIĘ NA NOWO | 80 000,00 | |
| 14. | POŻYCZKA NA REALIZACJĘ PROJEKT PN. Z PIOSENKĄ NA USTACHW 2023 R. | 50 000,00 | |
| II. | PLANOWANE KOSZTY | ||
| OGÓŁEM A+B+C | 1 565 000,00 | - | |
| W TYM: | |||
| A. | KOSZTY OSOBOWE | ||
| OGÓŁEM | 727 840,79 | - | |
| W TYM: | |||
| 1. | WYNAGRODZENIA BRUTTO | 532 000,00 | |
| 2. | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (17,93%) | 97 500,00 | |
| 3. | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) | 11 700,00 | |
| 4. | WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) | 8 000,00 | |
| 5. | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | 12 000,00 | |
| 6. | UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE | 40 000,00 | |
| 7. | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY | 15 000,00 | |
| 8. | ŚWIADCZENIA URLOPOWE | 11 640,79 | |
| B. | POZOSTAŁE KOSZTY | ||
| OGÓŁEM | 301 148,91 | - | |
| W TYM: | |||
| 1 | ENERGIA ELEKTRYCZNA | 75 000,00 | |
| 2 | USŁUGI REMONTOWE (sala muzyczna,studzienki kanalizacyjne) | 46 000,00 | |
| 3 | USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz) | 22 000,00 | |
| 4 | USŁUGI BANKOWE | 3 500,00 | |
| 5 | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE | 7 600,00 | |
| 6 | CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU | 12 103,20 | |
| 7 | KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU | 6 000,00 | |
| 8 | WYNAJEM KSEROKOPIARKI I WYKONANIE ODBITEK | 5 000,00 | |
| 9 | POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY: | 35 178,00 | - |
| W TYM: | |||
| UBEZPIECZENIE BUDYNKU | 6 303,00 | ||
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 8 875,00 | ||
| POZOSTAŁE(PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI, KOSZTY DOSTAW, ITP.) | 20 000,00 | ||
| 9 | AMORTYZACJA | 1 791,71 | |
| 10 | MATERIAŁY | 70 500,00 | |
| W TYM: | |||
| GOSPODARCZE | 20 000,00 | ||
| BIUROWE | 9 000,00 | ||
| INNE np. zakup wyposażenia | 41 500,00 | ||
| 11 | INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH | 9 600,00 | |
| 12 | OBSŁUGA BHP | 5 400,00 | |
| 13 | OBSŁUGA BIP i STRONY INTERNETOWEJ | 1 476,00 | |
| C. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ | ||
| OGÓŁEM: | 536 010,30 | - | |
| W TYM: | |||
| 1 | DNI WALEC | 120 000,00 | |
| 2 | OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE / FITNESS / JOGA | 30 000,00 | |
| 3 | KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW | 10 000,00 | |
| 4 | WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI | 3 000,00 | |
| 5 | ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE | 10 000,00 | |
| 6 | KONCERT NOWOROCZNY | 3 500,00 | |
| 7 | FERIE ZIMOWE | 5 000,00 | |
| 8 | MIKOŁAJKI | 8 000,00 | |
| 9 | DZIEŃ DZIECKA | 15 000,00 | |
| 10 | XXXI FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALCACH | 15 000,00 | |
| 11 | WIGILIA DLA SAMOTNYCH | 8 000,00 | |
| 12 | OGNISKO MUZYCZNE | 6 000,00 | |
| 13 | MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE | 10 000,00 | |
| 14 | IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE | 18 510,30 | |
| 15 | DOŻYNKI GMINNE | 24 000,00 | |
| 16 | BABSKI COMBER | 3 000,00 | |
| 17 | FERIE ZIMOWE KOBYLNICA | 6 000,00 | |
| 18 | WALENTYNKI - FILHARMONIA | 1 200,00 | |
| 19 | MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ | 10 000,00 | |
| 20 | KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET | 11 000,00 | |
| 21 | ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE | 3 000,00 | |
| 22 | REALIZACJA PROJEKTU PN. Z PIEŚNIĄ NA USTACH WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR | 64 800,00 | |
| 23 | REALIZACJA PROJEKTU PN.ARTYSTYCZNO SPORTOWA ZIMA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR | 52 000,00 | |
| 24 | SPŁATA POŻYCZKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. Z PIEŚNIĄ NA USTACH | 99 000,00 | |
| III. | |||
| 1. | KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA | 920 000,00 | |
| L.p. | Nazwa | Początek roku 2023 | Koniec roku 2023 |
| 1. | Stan należności | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Stan zobowiązań | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Stan środków pieniężnych | 183 218,07 | 33 218,07 |
| Sporządzono, dnia 12.01.2023 r. | |||
Zarządzenie nr 3 2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 12.01.2023 r.pdf (93,26KB)