- Menu przedmiotowe
- Zarządzenia
- 2022
Zarządzenie nr 17/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 1.12.2022 r.
ZARZĄDZENIE NR 17/2022
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH
Z DNIA 01.12.2022 R.
w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2022 r.
Na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zarządzam co następuje:
§1
Dokonano analizy przychodów oraz kosztów i wprowadzono zmiany w planie finansowym Nr 6 Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2022 r.
§2
Dokonano zmian w następujących pozycjach planu finansowego:
I Planowane przychody własne
Zwiększono kwotę przychodów własnych.
II Planowane koszty
Zwiększono ogólną kwotę planowanych kosztów.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki:
1. Plan finansowy Nr 7 na 2022 r.
| PLAN FINANSOWY NR 7 | 7 | ||
| na 2022 ROK | |||
| GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH | |||
| (nazwa jednostki) | |||
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan nr 6 | Zmiana planu |
| na 2022 r. | z dnia 01.12.2022 | ||
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| I. | PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE | ||
| OGÓŁEM | 529 220,96 | 495 017,13 | |
| W TYM: | |||
| 1. | CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE | 16 700,00 | 16 700,00 |
| 2. | CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE | 58 700,00 | 58 700,00 |
| 3. | NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ | 6 000,00 | 8 000,00 |
| 4. | ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ | 6 000,00 | 10 000,00 |
| 5. | DAROWIZNY | 8 200,00 | 8 200,00 |
| 6. | WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ | 60 000,00 | 72 000,00 |
| 7. | INNE PRZYCHODY | 30 000,00 | 26 000,00 |
| 8 | ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 4 500,00 | 6 296,17 |
| 9. | ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 10. | PROJEKT PN. POWIEDZMY PIOSENKĘ | 73 620,96 | 73 620,96 |
| 11. | PROJEKT PN. TANECZNE SHOW | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 12. | PROJEKT PN. POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA | 82 500,00 | 82 500,00 |
| 13. | POŻYCZKA NA REALIZACJĘ PROJEKT PN. Z PIOSENKĄ NA USTACH W 2022 R. | 49 000,00 | 49 000,00 |
| 14. | POŻYCZKA NA REALIZACJĘ PROJEKT PN. Z PIOSENKĄ NA USTACHW 2023 R. | 50 000,00 | 0,00 |
| II. | PLANOWANE KOSZTY | ||
| OGÓŁEM A+B+C | 1 365 582,96 | 1 328 017,13 | |
| W TYM: | |||
| A. | KOSZTY OSOBOWE | ||
| OGÓŁEM | 605 540,79 | 596 040,79 | |
| W TYM: | |||
| 1. | WYNAGRODZENIA BRUTTO | 433 200,00 | 433 200,00 |
| 2. | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (17,93%) | 79 700,00 | 79 700,00 |
| 3. | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 4. | WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) | 6 500,00 | - |
| 5. | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6. | UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 7. | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY | 15 000,00 | 12 000,00 |
| 8. | ŚWIADCZENIA URLOPOWE | 11 640,79 | 11 640,79 |
| B. | POZOSTAŁE KOSZTY | ||
| OGÓŁEM | 272 045,22 | 291 183,22 | |
| W TYM: | |||
| 1 | ENERGIA ELEKTRYCZNA | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2 | USŁUGI REMONTOWE (sala muzyczna,świetlica, pracownia plastyczna) | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3 | USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz) | 15 000,00 | 13 500,00 |
| 4 | USŁUGI BANKOWE | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 5 | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE | 6 000,00 | 4 000,00 |
| 6 | CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU | 11 808,00 | 11 808,00 |
| 7 | KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 8 | POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY: | 34 173,25 | 34 673,25 |
| W TYM: | |||
| UBEZPIECZENIE BUDYNKU | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| OPŁATA ŚRODOWISKOWA ZA EMISJĘ DYMU | 1 146,25 | 1 146,25 | |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 6 427,00 | 6 427,00 | |
| WYNAJEM KSEROKOPIARKI I WYKONANIE ODBITEK | 4 000,00 | 4 500,00 | |
| POZOSTAŁE (PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI ITP.) | 17 600,00 | 17 600,00 | |
| 9 | AMORTYZACJA | 1 791,71 | 1 791,71 |
| 10 | MATERIAŁY | 60 000,00 | 76 000,00 |
| W TYM: | |||
| GOSPODARCZE | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| BIUROWE | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| INNE np. zakup wyposażenia | 18 000,00 | 34 000,00 | |
| 11 | WYKONANIE INSTRUKCJI P-POŻ | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 12 | INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH | 8 400,00 | 8 400,00 |
| 13 | OBSŁUGA BHP | 5 400,00 | 5 400,00 |
| 14 | OBSŁUGA BIP i STRONY INTERNETOWEJ | 1 476,00 | 1 476,00 |
| 16 | PRENUMERATA | 436,00 | 436,00 |
| 17 | REMONT PARKIETU | 29 882,85 | 29 882,85 |
| 18 | REMONT WINDY + FUNDAMENT, BALUSTRADA | 8 477,41 | 8 477,41 |
| 19 | ZAKUP KOMPUTERA | 6 138,00 | 6 138,00 |
| C. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ | ||
| OGÓŁEM: | 487 996,95 | 440 793,12 | |
| W TYM: | |||
| 1 | DNI WALEC | 55 342,58 | 55 342,58 |
| 2 | OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE / FITNESS / JOGA | 18 500,00 | 18 500,00 |
| 3 | KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW | 5 500,00 | 6 500,00 |
| 4 | WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI | 1 586,92 | 1 586,92 |
| 5 | ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE | 4 359,04 | 4 359,04 |
| 6 | KONCERT NOWOROCZNY | 2 105,05 | 2 105,05 |
| 7 | FERIE ZIMOWE | 2 483,49 | 2 483,49 |
| 8 | MIKOŁAJKI | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 9 | DZIEŃ DZIECKA | 14 419,53 | 14 419,53 |
| 10 | XXX FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALCACH | 5 000,00 | 3 621,47 |
| 11 | WIGILIA DLA SAMOTNYCH | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 12 | OGNISKO MUZYCZNE | 6 000,00 | 4 000,00 |
| 13 | MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 14 | IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE | 13 527,41 | 13 931,17 |
| 15 | BABSKI COMBER | 1 381,29 | 1 381,29 |
| 16 | WALENTYNKI - FILHARMONIA | 500,00 | 500,00 |
| 17 | MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ | 5 000,00 | 1 550,65 |
| 18 | REALIZACJA PROJEKTU PN.POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR | 9 069,83 | 9 069,83 |
| 19 | REALIZACJA PROJEKTU PN. ARTYSTYCZNE INSPIRACJE WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR | 78 500,00 | 86 720,29 |
| 20 | REALIZACJA PROJEKTU PN. DWADZIEŚCIA LAT PARTNERSTWA POZNAJEMY SIĘ NA NOWO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR | 95 651,58 | 95 651,58 |
| 21 | REALIZACJA PROJEKTU PN. Z PIEŚNIĄ NA USTACH WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (2022 R.- 2023 R.) | 124 000,00 | 74 000,00 |
| 22 | ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 23 | DOŻYNKI GMINNE W STRADUNI | 26 070,23 | 26 070,23 |
| 24 | REALIZACJA PROJEKTU PN. ARTYSTYCZNO SPORTOWA ZIMA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR | 2 500,00 | 2 500,00 |
| III. | |||
| 1. | KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA | 833 000,00 | 833 000,00 |
| L.p. | Nazwa | Początek roku 2022 | Koniec roku 2022 |
| 1. | Stan należności | 151,68 | 0,00 |
| 2. | Stan zobowiązań | 5 810,70 | 0,00 |
| 3. | Stan środków pieniężnych | 69 166,40 | 69 166,40 |
| Dalsza realizacja projektu pn. Z pieśnią na ustach z pożyczki od organizatora Umowa nr Fn.3051.3.2.2022 | |||
| w kwocie 50.000,00 zł nastapi w roku 2023 r. | |||
| Sporządzono, dnia 01.12.2022 r. | |||
Zarządzenie nr 172022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 1.12.2022 r.pdf (97,72KB)
Plan fiansowy Nr 7 na 2022 r.pdf (138,45KB)