Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 31.05.2022 r.
ZARZĄDZENIE NR 9/2022
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH
Z DNIA 31.05.2022 R.
w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2022 r.
Na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwały nr XLVIII/371/2022 Rady Gminy Walce z dnia 25 maja 2022 r., oraz uchwały nr XLVIII/375/2022 Rady Gminy Walce z dnia 25 maja 2022 r zarządzam co następuje:
§1
W związku z zwiększeniem dotacji podmiotowej uchwałą nr XLVIII/371/2022 Rady Gminy Walce z dnia 25 maja 2022 r. o kwotę 63.000,00 zł tj. do wysokości 833.000,00 zł, oraz udzieleniem uchwałą nr XLVIII/375/2022 Rady Gminy Walce z dnia 25 maja 2022 r. pożyczki długoterminowej na kwotę 99.000,00 zł wprowadzono zmiany w planie finansowym Nr 2 Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2022 r.
§2
Dokonano zmian w następujących pozycjach planu finansowego:
I Planowane przychody własne
Zwiększono kwotę przychodów własnych o udzieloną pożyczkę
II Planowane koszty
Zwiększono ogólną kwotę planowanych kosztów.
III Kwota dotacji podmiotowej organizatora
Zwiększono kwotę dotacji o 63.000,00 zł do kwoty 833.000,00 zł
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki:
1. Plan finansowy Nr 3 na 2022 r.
| PLAN FINANSOWY NR 2 | 3 | |||||
| na 2022 ROK | ||||||
| GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH | ||||||
| (nazwa jednostki) | ||||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan nr 2 | Zmiana planu | |||
| na 2022 r. | z dnia 31.05.2022 | |||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | |||
| I. | PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE | |||||
| OGÓŁEM | 318 600,00 | 417 600,00 | ||||
| W TYM: | ||||||
| 1. | CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE | 18 000,00 | 18 000,00 | |||
| 2. | CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE | 12 000,00 | 12 000,00 | |||
| 3. | NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| 4. | ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ | 2 600,00 | 2 600,00 | |||
| 5. | DAROWIZNY | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
| 6. | WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
| 7. | INNE PRZYCHODY | 3 000,00 | 3 000,00 | |||
| 8 | ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 4 500,00 | 4 500,00 | |||
| 9. | ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ | 4 000,00 | 4 000,00 | |||
| 10. | PROJEKT PN. POWIEDZMY PIOSENKĘ | 75 000,00 | 75 000,00 | |||
| 11. | PROJEKT PN. TANECZNE SHOW | 80 000,00 | 80 000,00 | |||
| 12. | PROJEKT PN. POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA | 82 500,00 | 82 500,00 | |||
| 13. | POŻYCZKA NA REALIZACJĘ PROJEKT PN. Z PIOSENKĄ NA USTACH W 2022 R. | 0,00 | 49 000,00 | |||
| 14. | POŻYCZKA NA REALIZACJĘ PROJEKT PN. Z PIOSENKĄ NA USTACHW 2023 R. | 0,00 | 50 000,00 | |||
| II. | PLANOWANE KOSZTY | |||||
| OGÓŁEM A+B+C | 1 148 600,00 | 1 310 600,00 | ||||
| W TYM: | ||||||
| A. | KOSZTY OSOBOWE | |||||
| OGÓŁEM | 574 540,79 | 574 540,79 | ||||
| W TYM: | ||||||
| 1. | WYNAGRODZENIA BRUTTO | 433 200,00 | 433 200,00 | |||
| 2. | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (17,93%) | 79 700,00 | 79 700,00 | |||
| 3. | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) | 9 500,00 | 9 500,00 | |||
| 4. | WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) | 6 500,00 | 6 500,00 | |||
| 5. | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | 4 000,00 | 4 000,00 | |||
| 6. | UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE | 20 000,00 | 20 000,00 | |||
| 7. | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| 8. | ŚWIADCZENIA URLOPOWE | 11 640,79 | 11 640,79 | |||
| B. | POZOSTAŁE KOSZTY | |||||
| OGÓŁEM | 225 349,71 | 219 909,97 | ||||
| W TYM: | ||||||
| 1 | ENERGIA ELEKTRYCZNA | 45 000,00 | 45 000,00 | |||
| 2 | USŁUGI REMONTOWE (sala muzyczna,świetlica, pracownia plastyczna) | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| 3 | USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz) | 15 000,00 | 15 000,00 | |||
| 4 | USŁUGI BANKOWE | 3 000,00 | 3 000,00 | |||
| 5 | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE | 3 000,00 | 3 000,00 | |||
| 6 | CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU | 11 808,00 | 11 808,00 | |||
| 7 | KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| 8 | POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY: | 24 120,25 | 24 120,25 | |||
| W TYM: | ||||||
| UBEZPIECZENIE BUDYNKU | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||
| OPŁATA ŚRODOWISKOWA ZA EMISJĘ DYMU | 1 146,25 | 1 146,25 | ||||
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 4 974,00 | 4 974,00 | ||||
| WYNAJEM KSEROKOPIARKI I WYKONANIE ODBITEK | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
| POZOSTAŁE (PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI ITP.) | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
| 9 | AMORTYZACJA | 2 603,31 | 2 603,31 | |||
| 10 | MATERIAŁY | 34 042,15 | 34 042,15 | |||
| W TYM: | ||||||
| GOSPODARCZE | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||
| BIUROWE | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||
| INNE np. zakup wyposażenia | 14 042,15 | 14 042,15 | ||||
| 11 | WYKONANIE INSTRUKCJI P-POŻ | 4 000,00 | 2 200,00 | |||
| 12 | INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH | 8 400,00 | 8 400,00 | |||
| 13 | OBSŁUGA BHP | 5 400,00 | 5 400,00 | |||
| 14 | OBSŁUGA BIP i STRONY INTERNETOWEJ | 1 476,00 | 1 476,00 | |||
| 15 | REMONT MIESZKANIA | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| 16 | PRENUMERATA | 500,00 | 500,00 | |||
| 17 | REMONT PARKIETU | 30 000,00 | 29 882,85 | |||
| 18 | REMONT WINDY + FUNDAMENT, BALUSTRADA | 12 000,00 | 8 477,41 | |||
| C. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ | |||||
| OGÓŁEM: | 348 709,50 | 516 149,24 | ||||
| W TYM: | ||||||
| 1 | DNI WALEC | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
| 2 | OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE | 7 000,00 | 7 000,00 | |||
| 3 | KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW | 4 500,00 | 4 500,00 | |||
| 4 | WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI | 3 000,00 | 3 000,00 | |||
| 5 | ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| 6 | KONCERT NOWOROCZNY | 2 000,00 | 2 105,05 | |||
| 7 | FERIE ZIMOWE | 2 000,00 | 2 500,00 | |||
| 8 | MIKOŁAJKI | 8 000,00 | 8 000,00 | |||
| 9 | DZIEŃ DZIECKA | 10 000,00 | 15 000,00 | |||
| 10 | XXX FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALCACH | 10 000,00 | 5 000,00 | |||
| 11 | WIGILIA DLA SAMOTNYCH | 6 500,00 | 6 500,00 | |||
| 12 | OGNISKO MUZYCZNE | 6 000,00 | 6 000,00 | |||
| 13 | MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE | 3 000,00 | 3 000,00 | |||
| 14 | IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE | 18 409,50 | 16 474,36 | |||
| 15 | BABSKI COMBER | 0,00 | 1 500,00 | |||
| 16 | WALENTYNKI - FILHARMONIA | 1 000,00 | 500,00 | |||
| 17 | MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| 18 | REALIZACJA PROJEKTU PN.POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR | 8 300,00 | 9 069,83 | |||
| 19 | REALIZACJA PROJEKTU PN.ARTYSTYCZNE INSPIRACJE WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR | 100 000,00 | 100 000,00 | |||
| 20 | REALIZACJA PROJEKTU PN. DWADZIEŚCIA LAT PARTNERSTWA POZNAJEMY SIĘ NA NOWO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR | 94 000,00 | 94 000,00 | |||
| 21 | REALIZACJA PROJEKTU PN. Z PIOSENKĄ NA USTACH WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (2022 R.- 2023 R.) | 0,00 | 124 000,00 | |||
| 22 | ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE | 0,00 | 5 000,00 | |||
| 23 | DOŻYNKI GMINNE W STRADUNI | 0,00 | 38 000,00 | |||
| III. | ||||||
| 1. | KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA | 770 000,00 | 833 000,00 | |||
| L.p. | Nazwa | Początek roku 2022 | Koniec roku 2022 | |||
| 1. | Stan należności | 151,68 | 0,00 | |||
| 2. | Stan zobowiązań | 5 810,70 | 0,00 | |||
| 3. | Stan środków pieniężnych | 69 166,40 | 9 166,40 | |||
| Sporządzono, dnia 31.05.2022 r. | ||||||
Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 31.05.2022 r..pdf (103,71KB)
Plan fiansowy Nr 3 na 2022 r..pdf (137,20KB)