- Menu przedmiotowe
- Zarządzenia
- 2021
Zarządzenie nr 16/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 15.06.2021 r.
ZARZĄDZENIE NR 16/2021
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH
Z DNIA 15.06.2021 R.
w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2021 r.
Na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), oraz umowy Fn.3032.32.2021 o przyznaniu dotacji celowej zarządzam co następuje:
§1
Dokonano analizy przychodów oraz kosztów i wprowadzono zmiany w planie finansowym Nr 3 Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2021 r.
§2
Dokonano zmian w następujących pozycjach planu finansowego:
I Planowane przychody własne
Zwiększono ogólną kwotę przychodów własnych
II Planowane koszty
Zwiększono ogólną kwotę planowanych kosztów
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki:
1. Plan finansowy Nr 4 na 2021 r.
| PLAN FINANSOWY NR 4 | 4 | |||
| na 2021 ROK | ||||
| GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH | ||||
| (nazwa jednostki) | ||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan nr 3 | Zmiana | |
| na 2021 r. | planu | |||
| z dnia 15.06.2021 | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| I. | PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE | |||
| OGÓŁEM | 284 323,93 | 312 723,93 | ||
| W TYM: | ||||
| 1. | CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| 2. | CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 3. | NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 4. | ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| 5. | DAROWIZNY | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 6. | WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| 7. | INNE PRZYCHODY | 40 000,00 | 68 000,00 | |
| 8 | ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 9. | ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ | 8 700,00 | 8 700,00 | |
| 10. | PROJEKT PN. RAZEM TWORZYMY SZTUKĘ | 45 348,93 | 45 348,93 | |
| 11. | PROJEKT PN. POZNAJEMY SIEBIE I SWOJE KRAJE | 67 500,00 | 67 500,00 | |
| 12. | PROJEKT PN. POWIEDZMY PIOSENKĘ | 0,00 | 0,00 | |
| 13. | PRZYCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY WYPOSAŻENIA | 1 275,00 | 1 675,00 | |
| II. | PLANOWANE KOSZTY | |||
| OGÓŁEM A+B+C | 1 059 323,93 | 1 167 723,93 | ||
| W TYM: | ||||
| A. | KOSZTY OSOBOWE | |||
| OGÓŁEM | 587 600,00 | 587 600,00 | ||
| W TYM: | ||||
| 1. | WYNAGRODZENIA BRUTTO | 461 910,00 | 461 910,00 | |
| 2. | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (18,06%) | 80 520,00 | 80 520,00 | |
| 3. | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) | 9 840,00 | 9 840,00 | |
| 4. | WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) | 6 690,00 | 6 690,00 | |
| 5. | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 6. | UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE | 14 640,00 | 14 640,00 | |
| 7. | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| B. | POZOSTAŁE KOSZTY | |||
| OGÓŁEM | 144 677,93 | 228 899,54 | ||
| W TYM: | ||||
| 1 | ENERGIA ELEKTRYCZNA | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| 2 | USŁUGI REMONTOWE | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 3 | USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz) | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 4 | USŁUGI BANKOWE | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 5 | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 6 | CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU | 11 808,00 | 11 808,00 | |
| 7 | KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| 8 | POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY: | 23 988,00 | 23 988,00 | |
| W TYM: | ||||
| UBEZPIECZENIE BUDYNKU | 2 619,00 | 2 619,00 | ||
| OPŁATA ŚRODOWISKOWA ZA EMISJĘ DYMU | 960,00 | 960,00 | ||
| PODATEK VAT | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 8 409,00 | 8 409,00 | ||
| WYNAJEM KSEROKOPIARKI | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| POZOSTAŁE (PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI ITP.) | 6 000,00 | 6 000,00 | ||
| 9 | AMORTYZACJA | 2 836,00 | 2 836,00 | |
| 10 | MATERIAŁY | 28 369,93 | 32 591,54 | |
| W TYM: | ||||
| GOSPODARCZE | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
| BIUROWE | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| INNE np. zakup wyposażenia | 15 369,93 | 19 591,54 | ||
| 11 | ZAKUP KOMPUTERA 1 SZT. + OFFICE | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 12 | INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH | 7 800,00 | 7 800,00 | |
| 13 | OBSŁUGA BHP | 5 400,00 | 5 400,00 | |
| 14 | OBSŁUGA BIP i STRONY INTERNETOWEJ | 1 476,00 | 1 476,00 | |
| 15 | PRACE REMONTOWE W BUDYNKU GOK - dotacja celowa | 0,00 | 80 000,00 | |
| C. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ | |||
| OGÓŁEM: | 327 046,00 | 351 224,39 | ||
| W TYM: | ||||
| 1 | DNI WALEC | 33 000,00 | 51 000,00 | |
| 2 | OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 3 | KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 4 | WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI | 1 625,89 | 1 625,89 | |
| 5 | MARATON FITNES - DZIEŃ KOBIET | 0,00 | - | |
| 6 | ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE | 8 000,00 | 8 000,00 | 5989,60 wydano |
| 7 | MIKOŁAJKI | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 8 | DZIEŃ DZIECKA | 4 000,00 | 1 568,39 | |
| 9 | XIX FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALACH | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 10 | WIGILIA DLA SAMOTNYCH | 6 500,00 | 6 500,00 | |
| 11 | OGNISKO MUZYCZNE | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 12 | MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 13 | IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE | 5 320,11 | 5 320,11 | |
| 14 | DOŻYNKI GMINNE | 21 500,00 | 21 500,00 | |
| 15 | WALENTYNKI - FIlHARMONIA | 600,00 | 600,00 | |
| 16 | REALIZACJA PROJEKTU PN.POWIEDZMY PIOSENKĘ WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (REALIZACJA 2020/2021) |
34 500,00 | 34 500,00 | |
| 17 | REALIZACJA PROJEKTU PN.POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (REALIZACJA 2021/2022) |
85 000,00 | 85 000,00 | |
| 18 | REALIZACJA PROJEKTU PN. TANECZNE SHOW WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR |
94 000,00 | 94 000,00 | |
| 19 | MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 20 | KABARET | 0,00 | 8 610,00 | |
| III. | ||||
| 1. | KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA | 705 000,00 | 705 000,00 | |
| 2. | DOTACJA CELOWA ORGANIZATORA (Prace remontowe w budynku GOK) |
80 000,00 | ||
| L.p. | Nazwa | Początek roku 2021 | Koniec roku 2021 | |
| 1. | Stan należności | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Stan zobowiązań | 998,55 | 0,00 | |
| 3. | Stan środków pieniężnych | 79 791,19 | 9 791,19 | |
| Sporządzono, dnia 15.06.2021 r. |